ETF

【トライオートETF】ナスダック100トリプル(TQQQ)運用設定!

前々から気になっていた自動売買、トライオートETFを始めます!

  • コロナショックの影響で、価格が下がっている
  • 上昇指数なので、回復により利益が出そう
  • ETFの自動売買が面白そう
  • 個人的にインカムよりキャピタルゲインの方が楽しい
  • もっと他のチャートを収入源にしたい

以上から、運用を決めました。
タイミング的にコロナショックでの下落が大きいです(笑)
ハイテク株の上昇指数なので、価格が下の方で始めた方が明らかに有利!

現在、トラリピ外国為替(7通貨ペア)を運用していますが
トライオートではETFを運用します!

この記事の設定では、1ブロック(10口)を約20万円から運用可能です。

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トライオートETFとは

トライオートETFとは、インヴァスト証券が提供している
ETFの自動売買ツールです。

インヴァスト証券の口座を持っていれば、誰でも無料で利用できます!

自動売買なので、現在メインで運用しているトラリピみたいです!
トラリピ外国為替ですが、トライオートETFETFを自動で売買します。

トライオートETF
自動売買
動き

インヴァスト証券:トライオートの紹介動画はコチラです↓

動画時間:1分38秒
音が出ますので、音量にご注意ください。

ETFってなに?

ETF、ETFって言うけど、そもそもETFって何でしょうか?
自分も運用を機に調べるまで、よくわかっていませんでした。

ETFとは、上場投資信託の略です。
Exchange Traded Funds」の頭文字をとって、ETFと呼ばれています。

上場投資信託とは、特定の指数の動きに連動するような運用成果を目指し
東京証券取引所や金融商品取引所に上昇している投資信託です。

特定の指数とは
日経平均株価(日経225)東証株価指数(TOPIX)
NYダウや、NASDAQS&P500指数などなど
様々な指数があります。
更にETFは、株価指数だけでなく、REIT、債券、商品の指数にも投資が可能です。
(例:東正REIT指数、日本国債*年、原油、コーンなど)

インヴァスト証券:そもそもETFってなんですか?解説動画はコチラ↓

動画時間:2分57秒
音が出ますので、音量にご注意ください。

これで、あなたも日本国内の6%に入りましたね!
(ETFの知名度は、日本国内で6%程。動画参照)

取引時間

ETFの取引時間は、24時間動いている為替とは異なります。
トライオートETFで扱うETFは、日本銘柄と米国銘柄ですので
以下が取引時間です。

  • 日本銘柄
    9:05~11:25、お昼休み、12:35~14:55
  • 米国銘柄
    23:35~翌5:55(サマータイム時:22:35~翌4:55)

※取引所の取引時間より開始は5分遅く、終了は5分早くなります。
※取引所の祝日等は取引休止や取引時間が短縮されます。
※米国サマータイム期間は、3月第2月曜日から11月第1日曜日となります。

今回、運用するのはナスダック100トリプル(米国銘柄)なので
稼働する時間は、深夜です。

ナスダック100とは

今回、運用するETFはナスダック100トリプルという商品です。
(ティッカーシンボル:TQQQ)

ナスダック100とは、ナスダック(NASDAQ)に上場している企業の内
金融株を除いた、上位100銘柄に絞った指数です。

ナスダックは主に、ハイテク関連企業で構成されており
代表的な物では
GoogleやAmazon、Facebook、Apple、Microsoftがあります。

ナスダック総合指数は3,000以上の銘柄を時価総額加重平均で算出した指数ですが
ナスダック100指数は時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均なので
比較的値動きが大きいのが特徴です。
(カッコよく言うと、ボラティリティが大きい!)

トリプルってどういうこと?

今回、運用するETFはナスダック100トリプルという商品・・・
(ティッカーシンボル:TQQQ)

トリプルとは、ナスダック100指数の3倍多く動くレバレッジ型商品です。
ただでさえボラが大きいのに、更に大きくしてみました!って感じ
3倍多く動く分、ハイリスクハイリターンですが
まさに自動売買向きの金融商品ですね!

チャートを比較すると以下のようになります。

ナスダック100
QQQ
チャート
ナスダック100(QQQ)チャート
ナスダック100トリプル
TQQQ
チャート
ナスダック100トリプル(TQQQ)チャート

TradingView比較(%)

2019年と2020年で比較すると、値動きの大きさがわかりますね。
このように値動きが大きい商品は自動売買との相性が抜群です!

運用設定

運用はセレクトではなく、ビルダーで作成します。

設定は単純で、”1”刻みで罠を仕掛けていくだけ!
ただ、一気に注文するのではなく、ブロックに分けて注文します。

2020年9月時点 稼働設定

なぜ、ブロック毎に分けるのかというと
稼働ブロックを一括操作する為です。

ナスダック100トリプル(米国銘柄)の取引時間は深夜なので
マーケットが動いている時間は大体寝ています。
寝ている間に暴落があると、何の対応も出来ずにロスカットする可能性があるので
稼働するブロックを制限していこうと考えています。
(ロスカットレートと相談:ETF用シミュレーター

理想はナスダック100トリプルの価格が0になっても
ロスカットしないように運用していきたいですが
20~10の間だったら、大丈夫じゃないかなー(楽観視)

上昇指数なので、20や10を下回ることはそうそうないと思いたいですが
万が一のことがあるので、セーフティ機能みたいな感じです。

利益幅

利益幅は、過去チャートから1日の変動幅(ATR)を算出しました。
1日の変動幅:ATRとは?

  • ナスダック100トリプル(2018.1月~2020.8月末)
    最適な利益幅は3.28です

Investing.com:TQQQヒストリカルデータ参考

2020年のコロナショックで大きく動いたので、
1月1日~8月31日までは5.74ですが
2018年だけで見ると2.76
2019年だけでは2.15でした。
やはり為替同様、年々動きが小さくなっているのかな?

とりあえず、2019年と2020年の平均を利益幅としました。

  • 設定利益幅:4.0
    (2.15+5.74)÷2=3.945

ロスカット計算

トライオートETFのロスカット計算は以下の通りです。

  • 日本銘柄

ロスカットまでの値幅
=(有効証拠金-必要証拠金)÷保有口数

  • 米国銘柄

ロスカットまでの値幅
=(有効証拠金-必要証拠金)÷保有口数÷円換算レート(ドル円)

トライオートETF 口座状況

計算に必要な情報は、トライオートETFのHOMEに載っています。

トライオートETF 銘柄リスト

1口当たりの必要証拠金も、銘柄リストに載っています!

自作ロスカットシミュレーター

為替レートのリアルタイムレートも確認でき
ロスカット計算が出来る項目を追加しましたので
ぜひ、ロスカットシミュレーションをご活用ください!

更に、トラリピ用のシミュレーターを改良して
トライオートETF用シミュレーターを作りました。
これで、どのぐらいポジションを持てるのか確認できます。
使い方と信憑性を紹介しているので活用してください。
Excelファイルでダウンロードできます。

必要証拠金

2020年9月時点の必要証拠金は、1ブロック約3万円。
1口=3,200円前後
(ETF価格×ドル円レート÷レバ5倍)
(正確には、前日終値から算出されるレートに依存します。)

公式シミュレーションでの推奨証拠金は1ブロック約7万円です!

ETFシミュでシミュレートすると
ブロック15(150~141)を7万円で運用すると
ロスカットレートは
111ドルになります。

これでは安心とは言えないですね。
グングンレートが上昇している、今の状況では
ブロック15で約20万円欲しいところです。
(ロスカットレート:0円)

下落したり、分割が発生すれば
1口あたりの必要証拠金は下がるので
もっと運用しやすくなると思います。

2020年9月時点は、1口あたり約2万円をみておけば
ロスカットはしません。

公式シミュレーション結果

トライオートETF ナスダック100トリプル 公式シミュレーション結果

まずはブロック3~6で運用を始めていきます!
(レンジ:84~33、元本:26.4万円)

実際の運用実績は、他の運用と同じく毎週報告します!

注文方法

注文方法は、セレクトではなくビルダー機能で行います。

  • シングルカスタムを使い、1刻みでポチポチするか
  • マルチカスタムで一気に設定するか

どちらでも可能ですが、マルチカスタムが楽でオススメ!
公式シミュの結果はどちらも同じなので、楽な方がいいですね(笑)

手順

トライオートETF注文手順
  • ETFで作る
  • マルチカスタム
  • ナスダック100トリプル

と進み、設定画面では

  • 売買:「
  • レンジ幅:「10
  • 本数:「10
  • 数量:「1」(お好み)
  • スタート価格:「150」(ブロックの一番上:例はブロック15)
  • 利益幅:4.0
  • カウンター値:「-4.0
  • カウンター固定に「✔」

他ブロックを注文する際は、スタート価格を変えるだけで注文できます!

ブロック一括選択を有効にする場合は
1ブロック毎にカートへ入れないといけません。

終わりに

以上が、今回運用を始める
トライオートETF:ナスダック100トリプルの設定です!

目標は年利10%!

ハイテク企業が成長を続ける限り、右肩あがりの銘柄で
更に3倍多く動くレバレッジ商品なので
自動売買でどれだけ、利益が見込めるか楽しみです!

運用しながら、実績を記録し、気づいた事は記事にしていきます!

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関連&参考記事

インヴァスト証券公式ブログも解りやすくてオススメです!
公式なだけあって、知りたい事が殆ど載っています。
トライオートETFスタートガイド (インヴァスト証券公式)
トライオートETF操作マニュアル (インヴァスト証券公式)

トライオートの口座開設と、注文手順を解説しています!
【トライオートETF】口座開設&注文方法まで始め方を解説

毎週運用実績を公開しています!どのように増えるか楽しみ
トライオートETF 週間運用実績一覧

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28歳サラリーマン 投資2年生 60万から投資を始めていきます。 毎週の利益を記録したり、固定費やお金にまつわる事を書いていきます。

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