ETF

【トライオートETF】ナスダック100トリプル(TQQQ)運用設定!

前々から気になっていた自動売買、トライオートETFを始めます!

  • コロナショックの影響で、価格が下がっている
  • 上昇指数なので、回復により利益が出そう
  • ETFの自動売買が面白そう
  • 個人的にインカムよりキャピタルゲインの方が楽しい
  • もっと他のチャートを収入源にしたい

以上から、運用を決めました。
タイミング的にコロナショックでの下落が大きいです(笑)
ハイテク株の上昇指数なので、価格が下の方で始めた方が明らかに有利!

現在、トラリピ外国為替(8通貨ペア)を運用していますが
トライオートではETFを運用します!

この記事の設定では、1ブロック(10口)を約20万円から運用可能です。

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トライオートETF口座開設無料

トライオートETFとは

トライオートETFとは、インヴァスト証券が提供している
ETFの自動売買ツールです。

インヴァスト証券の口座を持っていれば、誰でも無料で利用できます!

自動売買なので、現在メインで運用しているトラリピみたいです!
トラリピ外国為替ですが、トライオートETFETFを自動で売買します。

トライオートETF
自動売買
動き

インヴァスト証券:トライオートの紹介動画はコチラです↓

動画時間:1分38秒
音が出ますので、音量にご注意ください。

ETFってなに?

ETF、ETFって言うけど、そもそもETFって何でしょうか?
自分も運用を機に調べるまで、よくわかっていませんでした。

ETFとは、上場投資信託の略です。
Exchange Traded Funds」の頭文字をとって、ETFと呼ばれています。

上場投資信託とは、特定の指数の動きに連動するような運用成果を目指し
東京証券取引所や金融商品取引所に上昇している投資信託です。

特定の指数とは
日経平均株価(日経225)東証株価指数(TOPIX)
NYダウや、NASDAQS&P500指数などなど
様々な指数があります。
更にETFは、株価指数だけでなく、REIT、債券、商品の指数にも投資が可能です。
(例:東正REIT指数、日本国債*年、原油、コーンなど)

インヴァスト証券:そもそもETFってなんですか?解説動画はコチラ↓

動画時間:2分57秒
音が出ますので、音量にご注意ください。

これで、あなたも日本国内の6%に入りましたね!
(ETFの知名度は、日本国内で6%程。動画参照)

取引時間

ETFの取引時間は、24時間動いている為替とは異なります。
トライオートETFで扱うETFは、日本銘柄と米国銘柄ですので
以下が取引時間です。

  • 日本銘柄
    9:05~11:25、お昼休み、12:35~14:55
  • 米国銘柄
    23:35~翌5:55(サマータイム時:22:35~翌4:55)

※取引所の取引時間より開始は5分遅く、終了は5分早くなります。
※取引所の祝日等は取引休止や取引時間が短縮されます。
※米国サマータイム期間は、3月第2月曜日から11月第1日曜日となります。

今回、運用するのはナスダック100トリプル(米国銘柄)なので
稼働する時間は、深夜です。

ナスダック100とは

今回、運用するETFはナスダック100トリプルという商品です。
(ティッカーシンボル:TQQQ)

ナスダック100とは、ナスダック(NASDAQ)に上場している企業の内
金融株を除いた、上位100銘柄に絞った指数です。

ナスダックは主に、ハイテク関連企業で構成されており
代表的な物では
GoogleやAmazon、Facebook、Apple、Microsoftがあります。

ナスダック総合指数は3,000以上の銘柄を時価総額加重平均で算出した指数ですが
ナスダック100指数は時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均なので
比較的値動きが大きいのが特徴です。
(カッコよく言うと、ボラティリティが大きい!)

トリプルってどういうこと?

今回、運用するETFはナスダック100トリプルという商品・・・
(ティッカーシンボル:TQQQ)

トリプルとは、ナスダック100指数の3倍多く動くレバレッジ型商品です。
ただでさえボラが大きいのに、更に大きくしてみました!って感じ
3倍多く動く分、ハイリスクハイリターンですが
まさに自動売買向きの金融商品ですね!

チャートを比較すると以下のようになります。

ナスダック100
QQQ
チャート
ナスダック100(QQQ)チャート
ナスダック100トリプル
TQQQ
チャート
ナスダック100トリプル(TQQQ)チャート

TradingView比較(%)

2019年と2020年で比較すると、値動きの大きさがわかりますね。
このように値動きが大きい商品は自動売買との相性が抜群です!

運用設定

運用はセレクトではなく、ビルダーで作成します。

設定は単純で、”1”刻みで罠を仕掛けていくだけ!
ただ、一気に注文するのではなく、ブロックに分けて注文します。

2020年9月時点 稼働設定

なぜ、ブロック毎に分けるのかというと
稼働ブロックを一括操作する為です。

ナスダック100トリプル(米国銘柄)の取引時間は深夜なので
マーケットが動いている時間は大体寝ています。
寝ている間に暴落があると、何の対応も出来ずにロスカットする可能性があるので
稼働するブロックを制限していこうと考えています。
(ロスカットレートと相談:ETF用シミュレーター

理想はナスダック100トリプルの価格が0になっても
ロスカットしないように運用していきたいですが
20~10の間だったら、大丈夫じゃないかなー(楽観視)

上昇指数なので、20や10を下回ることはそうそうないと思いたいですが
万が一のことがあるので、セーフティ機能みたいな感じです。

利益幅

設定利益幅:4.0
(分割後も変わらず)

今までは
利益幅を過去チャートから1日の変動幅(ATR)で算出しました。
1日の変動幅:ATRとは?
Investing.com:TQQQヒストリカルデータ参考

コロナショックで大きく動いたので、
2020年では7.01ですが
それ以前だと以下になります。

  • 2019年:2.30
  • 2018年:2.85
  • 2017年:0.91

とりあえず、2019年と2020年の平均を利益幅としていました。

  • 設定利益幅:4.0
    (2.30+7.01)÷2=4.65

ですが、分割を機に本当にATRでいいのかな?と思い
今度は1日の変動率(%)で算出してみました。

TQQQはQQQの3倍の変動率で動く銘柄です。
QQQが5ドル動いたから、TQQQは15ドル動くってものじゃなく
QQQが1%動いたら、TQQQは3%動きます。

同じ3%でも動く値幅はレートに依存するので
分割前と後では同じ3%でも大きく変わります。
そうなるとTQQQに対してATRって本当に有効なの?

31.805~72.355で動いていた2018年と
35.135~181.15で動いていた2020年
1日の変動率を比較すると

  • 2018年:5.1285%
  • 2020年:6.6319%

ATRに直すと

  • 2018年:2.85
  • 2020年:7.01

深く考えずにATRでの利幅設定を採用しましたが
これは・・・変動率からの算出に変更やで!

2017年~2020年の平均変動率を出すと4.3771%でした。

2021年1月21日は1:2分割なので
おそらく100ドル付近になると考えられます。
100ドル付近で平均変動率を合わせると、4.377ドル

結局、設定利益幅は4.0を継続することにしますww

長ったらしく書いて結局ATRと同じ利幅かよ・・・
なんて思いますが、レート依存する変動率なので
もし3分割で約60ドルだったと仮定すると2.6だし
今後上昇してTQQQレートが

  • 114ドルを超えたら5ドル
  • 137ドルを超えたら6ドル
  • 159ドルを超えたら7ドル
  • 183ドルを超えたら8ドル

上記に変更、なんてやり方もできます。
今後はレートに合わせて利益幅を変更していく方向でやってみます!!

ロスカット計算

トライオートETFのロスカット計算は以下の通りです。

  • 日本銘柄

ロスカットまでの値幅
=(有効証拠金-必要証拠金)÷保有口数

  • 米国銘柄

ロスカットまでの値幅
=(有効証拠金-必要証拠金)÷保有口数÷円換算レート(ドル円)

・有効証拠金=証拠金預託額+評価損益

計算に必要な情報は、トライオートETFのHOMEに載っています。

1口あたりの必要証拠金は、こちらより算出する必要があります。
→インヴァスト証券:証拠金額一覧

ロスカットレートを0に設定するなら
1口あたりの必要証拠金は最低の「500円」でいいと思います。

【必要証拠金どうする?】ナスダック100トリプルのリスク試算に対する考え現在、トライオートETFで米国のナスダック100トリプル(TQQQ)を運用しています。 自作のETFシミュレータで都度確認しながら運用し...
自作ロスカットシミュレーター

為替レートのリアルタイムレートも確認でき
ロスカット計算が出来る項目を追加しましたので
ぜひ、ロスカットシミュレーションをご活用ください!

更に、トラリピ用のシミュレーターを改良して
トライオートETF用シミュレーターを作りました。
これで、どのぐらいポジションを持てるのか確認できます。
使い方と信憑性を紹介しているので活用してください。
Excelファイルでダウンロードできます。

必要証拠金

2020年10月時点の必要証拠金は、1ブロック約3万円。
1口=2,600円前後
(ETF価格×ドル円レート÷レバ5倍)
(正確には、前日終値から算出されるレートに依存します。)

公式シミュレーションでの推奨証拠金は1ブロック約6.5万円です!

ETFシミュでシミュレートすると
ブロック13(130~121)を6.5万円で運用すると
ロスカットレートは約
71ドルになります。

これでは安心とは言えないですね。
過去の暴落を考えると
ブロック13では約15万円欲しいところです。
(ロスカットレート:0円)

下落したり、分割が発生すれば
1口あたりの必要証拠金は下がるので
もっと運用しやすくなると思います。

2020年10月時点は、1口あたり約2万円をみておけば
ロスカットはしません。

公式シミュレーション結果

トライオートETF ナスダック100トリプル 公式シミュレーション結果

まずはブロック3~6で運用を始めていきます!
(レンジ:84~33、元本:26.4万円で運用開始)

実際の運用実績は、他の運用と同じく毎週報告します!

注文方法

注文方法は、セレクトではなくビルダー機能で行います。

  • シングルカスタムを使い、1刻みでポチポチするか
  • マルチカスタムで一気に設定するか

どちらでも可能ですが、マルチカスタムが楽でオススメ!
公式シミュの結果はどちらも同じなので、楽な方がいいですよねw

手順

  • ETFで作る
  • マルチカスタム
  • ナスダック100トリプル

と進み、設定画面では

  • 売買:「
  • レンジ幅:「10
  • 本数:「10
  • 数量:「1」(お好み)
  • スタート価格:「130」(ブロックの一番上:例はブロック13)
  • 利益幅:4.0
  • カウンター値:「-4.0
  • カウンター固定に「✔」

他ブロックを注文する際は、スタート価格を変えるだけで注文できます!

ブロック一括選択を有効にする場合は
1ブロック毎にカートへ入れないといけません。

終わりに

以上が、今回運用を始める
トライオートETF:ナスダック100トリプルの設定です!

目標は年利10%!

ハイテク企業が成長を続ける限り、右肩あがりの銘柄で
更に3倍多く動くレバレッジ商品なので
自動売買でどれだけ、利益が見込めるか楽しみです!

運用しながら、実績を記録し、気づいた事は記事にしていきます!

Q&A

実際に頂いた質問を紹介します!

必要証拠金は500円計算でいいの?

ロスカットレートを「0」と想定するなら
1口当たりの必要証拠金は500円でいいと考えています。
又、インヴァスト証券:証拠金額一覧PDFより
【円換算価格の範囲】が0円~2,500円の範囲だったら
1口あたり500円で計算しても問題ないかと思われます。

例:ドル円110円固定
TQQQロスカットレート:0~22ドル


ブロックの稼働基準は?

ETF用自作シミュを使って行っています。

理想は
現在レートから上に10、下に20で稼働しつつ(下を厚めに)
下抜けしたら、落ち着いたあたりで稼働数を増やして行きたいんですが

欲に負けて上手いこといきませんw
下がるナイフを掴み続けて、現在125以下では見ているだけの状態です。


ブロック毎の注文方法

ブロック毎に作成する場合、ブロック毎にカート追加をしないといけません。

流れとしては
注文まで済ませて

  1. ロジック追加
  2. シミュレート
  3. カートに追加

これで1セットです。

一気にブロックを注文する場合は

  1. ブロック1を注文入力
  2. ロジック追加(1)
  3. シミュレート(1)
  4. カートに追加(1)
  5. ブロック2を注文入力
  6. ロジック追加(2)
  7. シミュレート(2)
  8. カートに追加(2)
  9. ブロック3を注文入力
  10. 以下、繰り返し
  11. 注文確定

上記のように、1ブロック毎にカートへの追加が必要になります。


公式シミュ結果がBADだけど大丈夫?

公式シミュ結果は気にしなくていいと考えています。

1ブロック毎に注文をすると、ブロックによってはBADだったりGoodだったりします。
そのブロックだけを常時稼働させる訳じゃないので
基本的に気にしない方向でいきましょう!


稼働方法を教えて

トライオートの仕様で、全停止はできるのに
全稼働はできません。
以下の順番で稼働させてください。

  1. ホーム
  2. ブロック詳細
  3. 注文設定
  4. ポジション詳細
  5. 稼働状況のボタン操作

面倒なので、お客様リクエストを出して改善してもらいましょう!w


注文のカウンター固定とは?

まずカウンター値とは、エントリー値から決済したあと
どのぐらい下がったらエントリーするか?という設定です。

なので、利益幅とカウンター値の和が±0でないと、どんどんズレていきます。
ですが、TQQQは為替と違い24時間動いている市場じゃないので窓開けにより平気でエントリー値もズレますw
エントリー値がズレると、利確とカウンターが設定どおり機能してもどんどんズレていきます・・・大変

その設定のズレ防ぐために、カウンター固定があります!

ズレていく流れとしては以下のようになります。

設定
エントリー:120、利確:+4、カウンター:ー4、固定:無効

  1. 120でエントリー(120正常)
  2. 124で利確(+4正常)
  3. 120でエントリー(-4正常)
  4. 125で利確(+5ズレ発生
  5. 121でエントリー(-4正常)だけど設定ズレ継続
  6. 125で利確(+4正常)
  7. 121でエントリー(-4正常)
  8. 126で利確(+5でズレ発生
  9. 119でエントリー(-7でズレ発生
  10. 123で利確(+4で正常)

以上のように、エントリー値がズレていくと
せっかく1ドル刻みに設定したのに、管理がし辛く他と被る原因になります。

カウンター固定にすると流れ的には

設定
エントリー:120、利確:+4、カウンター:-4、固定:有効

  1. 120でエントリー(120正常)
  2. 125で利確(+5ズレ発生
  3. 120でエントリー(120固定の為、補正)
  4. 124で利確(+4正常)
  5. 119.5でエントリー(120付近でズレ発生)
  6. 123.5で利確(+4正常)
  7. 120でエントリー(正常)

以上のように、エントリー値を固定できるのでズレても直してくれます!

例のようなズレを防ぐために
また、管理をしやすくするために
カウンター固定は有効にしておきましょう!


カウンター固定の確認方法は?

以下の手順で確認できます。

  1. ホーム
  2. ブロック詳細
  3. 注文詳細

ここでカウンター値が設定値(-4や-6など)だと固定は無効です。
カッコで囲われていれば固定が有効になっています。
((120)や(121)など)


金利がマイナスだけど大丈夫?

気にならないレベルだと考えています。

為替で言うスワップみたいな金利がマイナスだと思います。
マイナススワップと言うとジワジワ効いてきそうですが、大体数円です。
運用実績を見て頂くとわかりますが、利益に対して金利の影響は大きくありません。

約2ヵ月保有しているポジションでも-24円です。(11月現在)
なので、マイナス金利は気にしなくていいレベルだと思います。


スマホでの確認方法

インヴァスト証券のアプリを使っています!

AppleStoreでは「トライオートFX」という名前ですが
FXもETFも両方管理できますので問題ありません!

トライオート

トライオート

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TQQQ分割ってどうなるの?

分割とは何か記事にしました!

【トライオートETF】TQQQが分割!そしたらどうなるの?1月8日にインヴァスト証券からメールが届きました。(15日に続報!New) \1月21日にナスダック100トリプル(TQQQ)が1:2分...

保有ポジションは勝手に分割してくれます。
分割後は価格が下がり、設定の稼働が停止しているので
設定の再注文が必要です!

随時追加していきます!

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関連&参考記事

インヴァスト証券公式ブログも解りやすくてオススメです!
公式なだけあって、知りたい事が殆ど載っています。
トライオートETFスタートガイド (インヴァスト証券公式)
トライオートETF操作マニュアル (インヴァスト証券公式)

トライオートの口座開設と、注文手順を解説しています!
【トライオートETF】口座開設&注文方法まで始め方を解説

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